“在未来大家对于网络越来越依赖，且浏览需求越来越高的发展局面下，背靠‘移动互联网’用户增量爆发的风口，其市场预期空间和业绩想象空间，都是极强的。”

“华青宝作为网络游戏中，唯一拥有全资质、全牌照的企业，站在手机游戏爆发的风口上，那就是握住了先发优势，握住了可以安稳、随意扩张，享受足够风口红利的机会，抓住了行业发展时间上的机遇。”

“不管它最终在优厚的先天条件下，能不能真的成长起来。”

“至少在当前的市场预期里，它已经成了‘手机游戏’这条线里，预期最强，未来预期空间最大的股票，当然，当它的先发优势，逐渐丧失，而其本身的基本面和业绩表现，依然没有什么根本性改变的话。”

“那预期逻辑，自然会坍塌，也就是该离场的时候了。”

“至于乐视网……”

“在贾老板的运作下，它已不单单只是一家视频网站，在‘超级电视’战略提出后，市场对于它切入‘智能电视设备’领域非常看好，且其本身的视频内容制作和用户体量，当前都在暴增阶段，按照贾老板的话说，他想打造的，是一个生态平台，而非单纯的视频网站平台，虽然我们无法确定这话是真是假，无法确定这个战略能不能完成，但至少在当下的市场预期里，它有成为未来‘移动互联网’时代巨头企业的潜质，而这……也就足够了。”

“同花顺和东方财富的逻辑，你刚才说了，我也很认同。”

“这两支票，实质上是跟市场情绪和传统券商业务，息息相关的。”

“我们看好市场的未来，那么在‘互联网金融’这一大新兴主线下，这两家企业平台，作为市场大多数投资者使用的炒股辅助软件和资讯信息渠道，自然是不容错过的，而且可以预见，随着市场投资情绪的好转，随着手机智能终端逐渐替代pc端，更大范围的扩大投资者群体。”

“这两家平台的用户群体，肯定会在未来，有一个极大的跃升。”

“在我看来……”苏禹谈完了自己所选股票的逻辑，顿了顿，继续道，“投资，就是一个由虚向实的淘汰赛。”

“没有谁能预测到哪家公司，哪个企业，能够在未来完美的兑现预期。”

“我们能做的，就是在符合当前市场最大预期空间的前提下，按照自己的认知，按照市场资金的选择和逻辑预期，跟随趋势进行投资。”

“然后在投资途中，随着股价和预期的变化。”

“逐渐淘汰掉那些不符合预期的个股，然后……进行下一次选择。”

“我不喜欢跟股票谈恋爱。”

“因为在我看来，再优秀的企业，其表现也会出现不及预期的时候，因为没有企业……能够一直成长下去。”

仓位设置

“选市场预期最强的票，而不是基本面最好的票。”

黎梦听完了苏禹的选股逻辑和投资见解，呢喃着这句话，琢磨了一会，说道：“你说的倒也有道理，但这里面，像华青宝这一支票，从底部上来……最近尽管回撤了不少，但也涨了25倍了。”

“就算你说的……”

“市场预期是十倍空间，那么在这里建仓往上，对比其它个股的预期空间。”

“其实是没有什么优势的。”

“我的建议……”

“是分达科技、网速科技、乐视网、同花顺、东方财富这核心五支票的建仓选择，我没有意见，但华青宝，我觉得就算要建仓，也必须降低相应持仓权重。”

“我不是不看好它，我是觉得当前市场要回暖，还需要很长时间。”

“而在市场没有完全回暖之前，就算这支票，其业绩和规模发展预期很高，恐怕要想在几个月、半年内，在已经涨了25倍的基础上，再翻几倍，根本就不现实，毕竟市场的畏高情绪，一直都是显著存在的。”

苏禹知道她自己心里也有畏高情绪，且对华青宝这支票的逻辑，并不太认同。

想着如果自己坚持把华青宝作为权重较高的长期持股对象，黎梦心里肯定不舒服，而且持股期间，肯定也会胆战心惊。

于是，沉思了片刻，点了点头，说道：“那就降低部分权重，对这支票进行轻仓持有吧，毕竟若是手里持有的票，能够让基金经理都睡不着，那么……长期下去，自然会使自己丧失判断，作出更多的错误投资决策。”

“嗯。”黎梦应了一声，说道，“核心持股标的选出来了，那按你的意见，每支股票的持仓分布应如何，而且……我们首支基金‘禹航1号’的初步建仓水位线又在哪里？50％、60％，还是70％及以上？”

苏禹想了想，说道：“既然在初始策略上，判断出市场的总体位置，就是底部区间，那么在总体仓位上的设置，是可以激进一些的。”

“长线持仓，60％的总仓位线，我认为是合适的。”

“然后总仓位20％的资金，我可以用来打短，平滑业绩曲线